今年已有19只基金發(fā)布提示性公告，召集基金持有人投票表決降費(fèi)率、或通過表決，落實(shí)降費(fèi)率方案；其中，13只為債券型基金，3只為貨幣基金，3只為混合型基金。
證券時(shí)報(bào)記者 趙婷
不少基金公司延續(xù)開年 讓利攬客 的做法，扎堆降低費(fèi)率。3月份以來，有5只基金發(fā)布召開份額持有人大會(huì)提示性公告，召集投票表決下調(diào)基金費(fèi)率。截至目前，今年以來已有19只基金提議下調(diào)費(fèi)率，其中，13只為債券型基金。
降費(fèi)率以債基居多
昨日，九泰鴻祥服務(wù)升級靈活配置混合基金發(fā)布公告稱，擬通過召開基金份額持有人大會(huì)，擬將基金的托管費(fèi)率由1.5%調(diào)低至0.6%，托管費(fèi)率由0.25%調(diào)低至0.15%，并相應(yīng)修改基金合同。中銀中高等級債券基金也發(fā)布公告稱，提議將基金年管理費(fèi)率從0.7%降到0.3%，將年托管費(fèi)率從0.2%降到0.15%。
3月份以來，還有中銀國有企業(yè)債、交銀裕通純債、易方達(dá)恒益發(fā)布公告，提議降低費(fèi)率，并等待召開持有人大會(huì)投票表決。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有19只基金或發(fā)布提示性公告召集基金持有人投票表決降費(fèi)率，或已經(jīng)通過表決落實(shí)降費(fèi)率的方案，其中，13只為債券型基金，3只為貨幣基金，3只為混合型基金。
滬上某基金公司市場部人士表示，部分債券基金積極降費(fèi)率或與機(jī)構(gòu)投資者占比較高有關(guān)。過往兩年委外定制基金較多，但債券市場持續(xù)盤整，債券基金業(yè)績表現(xiàn)不盡如人意，機(jī)構(gòu)投資者的議價(jià)能力又比較強(qiáng)，希望基金通過降低費(fèi)率來減少成本。
也有觀點(diǎn)認(rèn)為，基金下調(diào)費(fèi)率有助于增厚基金收益，盡管效果有限，但對于資金量加大的機(jī)構(gòu)客戶來說，費(fèi)率低也是一項(xiàng)考慮因素，主動(dòng)降費(fèi)率有助于吸引機(jī)構(gòu)投資者的申購。
公募基金下調(diào)管理費(fèi)率
或成趨勢
從費(fèi)率下降幅度來看，多只基金管理費(fèi)降幅過半，如中銀國有企業(yè)債和中銀高等級債券基金，管理費(fèi)率均從0.7%下降至0.3%，降幅接近六成，明顯低于債券型基金0.57%的平均管理費(fèi)率。
安信活期寶、上銀慧盈利貨幣基金將管理費(fèi)率均下調(diào)到0.15%，明顯低于0.29%的貨幣基金平均管理費(fèi)率。在混合型基金中，金元順安核心動(dòng)力混合基金管理費(fèi)率下調(diào)至0.8%，九泰鴻祥服務(wù)升級靈活配置混合基金管理費(fèi)率下調(diào)至0.6%。
托管費(fèi)率下調(diào)幅度也較大，如中銀國有企業(yè)債、博時(shí)安泰18個(gè)月定期開放債券基金托管費(fèi)率從0.2%下調(diào)至0.1%，上銀慧添利債券基金托管費(fèi)率由0.1%降至0.05%。
不過，與海外基金相比，這一費(fèi)率并不算低。數(shù)據(jù)顯示，股票型基金如富達(dá)大市值股票基金的綜合費(fèi)率是0.78%，債券基金如富達(dá)美國全債基金綜合費(fèi)率是0.45%。一些債券ETF的費(fèi)率更低，如先鋒國際債券ETF綜合費(fèi)率為0.12%。
上海證券分析師聞嘉琦表示，對比海外，我國的公募基金費(fèi)率偏高，且在管理費(fèi)中還不包括交易費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)等其他費(fèi)用。隨著中國金融市場及基金業(yè)的放開，公募基金的各個(gè)方面或要與國際接軌。去年年初便有基金扎堆降低費(fèi)率，近兩年大幅度降費(fèi)率的公告屢見不鮮，未來公募基金費(fèi)率下調(diào)或成趨勢。
